国库科党组工作报告

时间:2017-07-21 工作报告 我要投稿

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一年来,国库科及中心的全体同志在局党组的领导下,在上级业务主管部门的指导帮助下,以转方式、调结构为契机,建立完善财政资金安全预警和流量预警机制,预算执行联动机制,继续推进国库集中收付制度改革,提高财政保障水平,不断优化支出结构,充分发挥财政国库工作在构建和谐社会中的作用。

 

一、建立财政资金安全预警机制,确保国库资金安全

 

1、完善制度。根据需要,我们制定了《市级财政性资金拨款管理工作规程》、《市级预算单位银行账户管理办法》等,进一步规范了财政资金支付管理和单位账户管理等各方面的责任。同时,从国库内部岗位设置、印鉴保管、会计核算、资金拨付、会计稽核、会计档案等方面进行了全面的规范;从国库外部科室之间指标审核、下达到传送,单位用款计划的报送、审核,外部审计监督等方面进行了规范,确保了国库业务各环节、各类人员的责任。

 

2、抓住工作重点。我们本着“安全、效率、服务”的原则,通过逐步完善拨款规程等一系列规章制度,着重抓好了指标文件、计划审批、资金支付和支出对账等方面工作,进一步完善财政资金审批手续,形成科室之间相互制约、相互监督、共同把关的工作格局,增加了资金拨付的透明度,实现资金拨付管理的精细化和规范化。

 

(一)严把纸制指标文件与网上指标核对关。加强对指标文件的审核,对指标的列支科目、指标来源、资金性质以及相关的拨款依据严格把关,指标文件错误或拨款依据不全的,一律退回不予拨款,同时核对与网上数据的一致性。

 

(二)严把用款计划审批关。对单位用款由原来的事后监督变为事前、事中和事后的全过程、全方位动态监督,确保财政资金专款专用和使用效益。一方面,简化了用款计划报批流程。另一方面,严格按照收入、支出进度及时审核批复用款计划,确保了单位及时用款。同时,按《支付办法》规定合理划分资金支付方式,应实行直接支付的项目资金一律直接支付。

 

(三)严把资金支付关。按照《支付办法》规定,进一步加强了对资金支付方式和直接支付信息及资料的审核,切实提高支付效率。支付过程中,坚持优质服务,提升工作效率,提高资金支付速度,确保每笔支付业务快捷无差错。

 

3、加强单位支付资金监控。在办理国库集中支付业务时,有些单位一天提取现金数额较大,存在着很大风险,为此我们制定了《现金使用与管理的有关规定》,规定每天提现超3万元,必须经单位主要领导批准并到财政部门备案,说明提取现金的用途并提供相应的附件,加强了单位资金支付的管理。

 

二、建立国库资金流量预警机制,确保资金链条安全

 

目前,财政收支矛盾日渐突出,国库资金日益紧张,在提高国库资金运行效率和服务质量的同时,必须建立国库资金流量预警机制,确保国库资金链条安全。

 

1、建立资金来源分析机制。从税收收入、非税收入及土地收益、贷款等多方面入手,分析当月的资金来源,积极寻求资金来源渠道,为领导宏观调控提供服务。

 

2、建立资金需求分析机制。应提前并多方面排查资金需求量,最少分析未来两个月的资金最低需求状况,从每个月必保的职工工资、保险、还本付息、正常运转、民生支出等方面的资金需求,到各科室其他方面必须支出的资金需求量,形成未来两个月的资金需求情况,做到未雨绸缪。

 

3、合理调度资金。作为国库科,首先想方设法积极争取上级调度款等方式筹措资金,解决部分资金不足。其次是合理支出顺序,牢牢树立过紧日子的思想,合理调度资金,使资金发挥最大的使用效益,本着“保工资、保稳定、保法定支出”的程序安排支出资金,做到“保工资、保稳定、保民生、保运转、保资金不断链”。

 

三、建立预算执行联动机制,服务领导决策

 

1、收入分析联动。在日常工作中配合有关科室时常与国、地税、银行等部门的沟通,实行“日调度、旬检查、月分析”,及时掌握财政收入的动态,了解财政收入的增长点,为领导当好参谋。

 

2、局内科室联动。及时联系相关科室,了解企业形势,加强对全市重点企业运营情况的分析,通过分析重点企业的销售情况、缴纳税收等情况,了解企业对全市财政收入的贡献情况,同时与国、地税反映的形势对比,找出差距,督促相关部门促进收入征管,做到应收尽收,保证顺利完成全年财政收入任务。

 

3、资金拨付联动。对于资金拨付,着重加强与各科室的沟通,按支出的轻重缓急及时拨付到位;同时,清理各项债权、清欠回收资金,在核对一致的基础上加大对债权的清理回收力度,把该收回的钱收回来,该扣的钱扣回来,以减轻财政支出压力。

 

四、建立学习长效机制,提高个人综合素质

 

1、强化政治理论学习,提高科学理财的政治敏锐性。实行集体学习与自学相结合的办法,使科内每个同志挤时间学习“三个代表”重要思想和科学发展观等政治理论,以坚定的政治理论信念武装头脑,提高科学理财的政治敏锐性。

 

2、加强业务学习。花精力学习新形势下财政管理改革的各项方针政策,动脑筋去熟悉掌握新的国库管理模式,与时俱进,大胆开拓,使财政国库管理工作上一个新的台阶。

 

3、转变工作作风。要求科内同志,树立实事求是、雷厉风行、清正廉洁的工作作风,认真落实“六不要求”,弘扬“四种精神”,铺下身子,真抓实干,不耍花架子,不作表面文章,说实话,办实事,求实效,强化全局观念和群众观念,提高服务层次;同时要进一步增强法制意识和服务意识,转变工作作风,主动搞好服务,做到以身作则、严于律已、率先垂范,做到多沟通、多商量、多交流、多汇报,进一步理顺工作关系,树立良好的财政干部形象。

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