财务工作总结精选15篇
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，不如静下心来好好写写总结吧。但是却发现不知道该写些什么，下面是小编精心整理的财务工作总结，欢迎大家分享。
财务工作总结1
一、强化科室自身建设，努力提高服务意识
计财科积极参加软环境建设年活动，强化科室自身建设，努力树立良好形象，切实提高服务意识。坚持每周一例会制度，全面推行“首问负责制”。核算中心人员在3月、5月、9月、11月四次集中深入基层，对核算工作进行调研，多方听取意见，随时理顺关系，及时改进报账工作。
二、严格执行规章制度，核算工作规范、顺利运行
核算中心继续严格执行各项规章制度，根据报账工作实际情况，修改完善了报账工作流程，制定了关于报账工作的补充规定，严格程序，规范管理，核算工作规范有序。做到了程序规范、收支规范、粘贴规范、装订规范，做账规范、账表规范。全年共建账130套，报送各类报表20xx份，装订单据1520册。继续加大对各校的校舍维修支出的监督力度，项目学校必须事前提出申请，核算中心派人实地考察，经分管领导批准后实施。单项建设支出5000元以上的在工程完工后，由政府采购中心委托中介机构进行工程决算审计，认真落实一事一报一批制度。全年完成对各类学校维修、建设审计共32处，审计金额88.34万元，审减支出5.02万元，审减率达5.68%。
三、认真做好各项经费的测算、确保资金落实到位
为保证农村义务教育经费保障新机制工作的'顺利进行，计财科与财政部门积极配合，很好的完成了各项经费的预算、测算工作。根据省财政厅、省教育厅文件要求，xx年农村小学生均公用经费基准定额由240元提高到295元，农村初中生均公用经费由340元提高到445元。农村贫困家庭住宿生生活补助标准由每生300元提高到750元，农村小学由300元提高到500元。
根据年报人数测算，农村小学公用经费635.1万元，农村初中415.9万元。农村初中贫困学生补助生活费38.3万元。农村小学贫困家庭住宿生补助生活费1.55万元。农村初中免课本费161.3万元，小学200.7万元。城市小学免杂费补公用经费583.6万元、城市初中免杂费补公用经费410.04万元。城市民办学校免杂费资金23万元。城市小学、初中免课本费17万元，补助贫困生生活费5万元。普通高中政府助学金105.3万元。中等职业学校学生资助291.6万元。以上合计：2888.39万元。
xx年实际到位资金2819.89万元,除农村免课本费下半年实行省级政府采购不再下拨经费外,其它全部足额到位。
四、实行政府采购，充分发挥资金使用效益
为充分发挥资金使用效益，对学生作业本、电教器材、课桌凳、空调等用品实行政府采购，由政府采购中心委托招标公司实行招标采购，全年签订招标合同58份，招标采购物品价值1224.1万元，节约资金近200万元。其中投影机等多媒体设备127台，视频展台117张，多媒体控制台125张，微机1377台，打印机55台，数码相机8台，彩电19台，采购空调235台,完成采购课桌凳、办公桌椅19285套(张),采购作业本124.52万元，塑胶跑道、房屋建设等工程采购357.56万元。
财务工作总结2
四月份已经过去，在这个月中，我们财务部平稳而不出奇地完成了本月的任务。勿用违言，由于工作中不够仔细，也犯了一些小的错误，总的来说，我们部门还是圆满地完成了总经办交代的各项指标。
一、成本统计工作已经严格按照生产中心和营销中心的要求按时完成；
二、各种财务报表已经按照总经办的要求交到总经办。税务报表也已经通过网络和纸质的形式上交税务部门；
三、对于各种费用的报销严格按照公司的费用报销规定审核支付，杜绝了虚报、超标准报销的发生；
四、仓库在财务部的协调和协助下，尽心尽力完成了本月的工作。由于四月份的生产任务相对要重一些，仓库收发料工作也比三月份紧张了很多。在满足生产领料的前提下，尽管发生了一些不尽人意的事情，仓库还是给予了生产部门最大的支持和工作上的配合，除了有计划的领料之外，对于生产部门的许多特殊领料也予以满足，没有因此而影响生产进度。
五、由于ERP系统在使用和不断调整，在这个过程中，我们通过使用也发现了其中的一些问题。比如部分财务数据没有合计和导出功能；
有些费用比如生产领料退库没有和相关合同关联（会导致仓库统计的`该单合同的材料出库数不准确）；
物料信息中部分数据是虚拟的，与总表数据不符；
同一种物料的名称在申购单和供应商送货单及入库单上不一致等等。对于这些问题我们都提出了相应的建议和要求。系统管理人员对部分问题做了相应的修改和调整。
在本月的工作中，在ERP系统中录入数据时，发生过将支出账户搞错的事件；
由于仓管对于工作压力的承受力不强，在收发料工作中也发生过不愉快的事情，这些问题都反映出了我们在工作中还不够成熟，工作态度不够认真仔细，在以后的工作中，我们会总结得失，吸取经验和教训。
池总和总经办对于财务部的工作是非常重视的，在池总的指示下，总经办对于财务部的出纳和仓管员的工作作了相应的调整，使仓库这个财务部工作中的薄弱环节得到了加强，相信在以后的工作中，财务部会比以前做得更好。
财务工作总结3
回首20xx年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了物业公司与xx公司的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务，使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变，与整个集团财务工作达成一致的高度，迈上了一个新的台阶。具体工作如下：
一、物业公司与xx公司的财务分账
从x年7月份开始，根据集团财务中心的要求，完成xx公司与物业管理公司的分账处理工作，开设xx公司金碟账套，独立核算，对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。11月份，又把该账套移交给集团会计核算部。
二、物业公司管理台账体系的建立
根据x集团财务中心的统一要求，结合物业公司的实际情况，在以前的会计核算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及xx公司)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道，真正发挥了财务管理的作用。
三、物业公司财务制度的制定
在x集团财务中心的统一指导下，制定了物业公司的财务制度体系。包括《x物业财务制度》、《x物业管理台账核算办法》、《x物业财务付款管理办法》、《x物业付款审批权限的规定》、《x物业财务部部门职责》、《x集团内部服务结算管理办法》的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程，使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定，从根本上进行了一次大的提升。
四、物业公司财务管理模式的转变
物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后，根据集团财务中心的要求，物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接，把会计核算工作并入集团会计核算部，物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作，从以前基础的会计核算工作之上，提升到真正的财务管理工作，从公司的利益出发，为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行，作出了具体的工作事项互相协调配合，逐步的.完善整个财务工作流程，确保物业公司财务工作的规范性、准确性，提高财务工作效率。
五、完成目标工作
配合客服中心完成了一年二期的收楼工作，加强管理费的收缴工作。从7月份开始，共收楼140户，收楼费用149.33万;从10月份开始，重点加强管理费的催缴工作，10—11月共追缴了管理费10.58万，收费率比上半年大大的提高。
六、完成科奈财务部门的数据录入
一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。
监控xx公司的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训，并且于9月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。
七、20xx年工作思路：
1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和xx公司的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。
2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提高到70%，二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水费、有线电视开通费的返还部分，代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。
3、从管理的角度，对xx公司的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算，对于一些经营费用也应该合理的分摊，真实的反映xx公司的经营成果。
4、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程，采购的审批流程，与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。
20xx年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样，扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手，逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度，迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!
一份汗水一份收获，述职报告物业公司全体员工在20xx年工作中虽然取得了一定的成绩，但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大，员工队伍不断递增，传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象，这直接制约着企业向前迈进的步伐。二○x年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延，向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理，反对内耗，提倡团队高效协作，把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势，有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标，始终站在提升服务品质的高度，使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进，带出一支精简、高效的服务团队。
财务工作总结4
20xx年在全公司员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为公司里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全公司职工作以汇报：
一、重视业务核算质量，贯彻市公司各项制度
今年是我们XX具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，XX的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，如果要使我们XX真正走在全公司的前列，我们首先要做的是提高我们的业务能力。我公司会计出纳部经常组织员工进公司理论学习、岗位练兵。对市公司传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。
二、加强日常工作管理，做好安全防范工作
我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事假都严格按照规定及时请假。
在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市公司要求上报的反对洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补牢的无用功，力求使全公司的工作在稳健中谋发展。
三、培训员工操作能力，顺利通过考试
今年是对全公司职工个人业务考核要求最严格的一年，综合上岗考试，直接关系到了每个员工的切身利益。公司里不想让任何一个职工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进公司业务上机打操作的练习。
有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出了团结同志的精神，更让员工们感受到了公司内大家庭的温暖。考试临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但公司里的各项工作是不可以停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时间更是全公司的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可爱之处。
四、全员拼“XX”，向最后一季要成果
在临近年终的最后一季，市公司“XX”的各项指标下达到支公司，支公司下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的公司动起来，配合公司里完成各项指标。虽然“XX”所大力宣传的各种产品大都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户宣传新产品。尤其是“XX”业务问世以后，我部员工向代发工资客户力推此项产品，滴水成河，为公司内XX的上升做着力所能及的`贡献。公司领导多次强调，XX是责任，不是任务。就是想让职工转变思想，把公司里的事当成自已的事，变压力为动力，当我们正视这个问题的同时，我们也感到了责任的重大和为公司里工作的乐趣。员工们不再抱怨任务繁重，而是把“XX”当成一个活动去积极的参与。
五、积累经验及时总结，稳扎稳打注重实效
这一年的工作和考核，又使我部员工得到了很多经验，当然也有很多教训。我们一直重视员工的整体业务水平的提高，大部分职工的工作质量都是达标的，但仍有业务水平参差不齐的现象存在。这样势必会对我公司的整体服务形象造成一定程度的影响。所以，我部一旦接到上级部门的个别业务操作变更通知就及时的组织员工学习，减少核算差错。
六、下一年工作计划
20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范XX财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1.稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进公司业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实公司优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2.加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3.加强企业经营财务分析培训。以推公司全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和XX基础财务分析工作。
4.加强会计实务培训。注重工作效率，以推公司财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。
财务工作总结5
20xx年财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，在集团财务部的正确领导和各部门通力配合下，以资金管理和成本管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序完成了各项财务工作，为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年度的工作做如下简要回顾和总结：
一、认真做好常规性基础工作
1、财务部年初根据工作岗位需要首先调整了人员分工，进一步明确了会计、出纳岗位职责。随后根据集团本部组织机构的改变新增建立拌和场、集团帐套，使财务核算数据更细化具体。
2、针对集团公司往来账务历史遗留问题，今年对各种往来账目进行认真梳理、清查。从发生的第一笔业务开始查起，积极与对方往来单位核对。对部分确实无法收回。确实无法支付的呆账、死账，在向集团领导报批后进行财务核销处理，共计核销往来30笔，金额4997512.14元。并同时建立了备查账簿。
3、20xx年上半年财务部历时二个月时间对固定资产进行了账面盘点，以每笔资产的入账原始单据查起，从而盘查实物领用人，随后在集团公司综合部的大力配合下认真对集团公司所管理使用的固定资产进行了现场实物盘点，并进行了编号打号工作，对一部分盘亏及无修理价值的资产，在办理审批后进行了账务处置，共计账务处理固定资产原值2613077。00元。
4、针对集团公司与集团内部其他子公司之间往来账项核对不清，数据不准确，财务部同样采取从发生的第一笔业务查起，认真核对发生的每一笔业务，积极与对方沟通，核对。先后完成了与交通工程公司、路太公司、瑞达公司、金欧特公司、试验检测公司、大同监理公司、立达科技公司的内部往来账项核对工作及账面调整工作。
二、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量
1、财务部根据集团原制定的《财务管理制度》的实际执行情况，为进一步规范集团公司的财务工作、提高会计信息的.质量，财务部先后制定了《湖南项目财务管理要求》、《外派财务人员岗位职责》、《海南项目财务管理制度》、《集团公司固定资产目录》、《集团公司新会计科目及编号》等制度和规范。
2、通过对财务人员的职责分工，对各项目的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。
三、积极筹措资金，保证现金流的正常化
1、20xx年集团公司扩大BT工程项目，同时几个项目前期均需垫付大量资金，造成集团公司现金流紧张。为不影响工程进度，保证项目正常开展。财务部与集团融资部紧密配合，及时提供各种银行资料，加强与各银行的协调与沟通，先后与许昌银行、交通银行、农业银行、工商银行、中信银行、中国银行建立了银企合作关系，并取得了流动资金贷款和银行保函授信额度。并及时归还了部分银行的到期贷款。
2、为加强应收账款回笼，首先财务部安排专人督促集团领导催要往年工程应收账款。同时与在建工程项目联系，适时了解工程计量上报进度，并积极与业主财务联系，加快工程资金回笼速度。
四、对挂靠单位进行多元化的财务管理
财务部根据施工企业的特点，对不同的挂靠单位采取了不同的财务管理模式，对部分工程期限短，中标金额较小的工程项目，采取一次收取管理费、税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。对于工程期限较长，中标金额较大的工程项目，采取外派财务人员，开立临时账户，对工地资金进行监管，对工地所建账目进行审查，防上出现工程资金和税务风险。
财务部一方面做好人员安排，工作安排，另一方面对挂靠项目的税务手续，银行开户资料，保函办理资料积极配合，热情服务，一视同仁，针对他们的财务咨询，税务咨询时，耐心解释，同时也吸取各方意见，不断提高认识，做好财务服务工作。
五、加强与税务部门的沟通
1、在年中接到地税部门稽查通知后，积极与税务专管员，稽查人员沟通，做好账务自查，认真对待税务人员的询问，及时补交税款，顺利通过了稽查自检阶段，从而避免了大规模的稽查工作。
2、财务部在办理各项税务证明，税务资料，外地交纳税款时，受税务部门的人为因素影响，甚至刁难，财务人员不懈努力，多方寻找突破口，加强沟通，最终得了到他们的理解与支持。
3、为应对在财务工作中，对新税务政策信息的不了解及部分涉税业务的理解不准确，财务部还积极与税务部门专业人员沟通，学习，适时让他们知道我们在工作中遇到的问题，请他们帮我们出主意。从而避免公司在税务方面出现被动性风险。
六、加强资金管理
1、及时做好借款的清理工作，借款大多是员工的备用金和差旅借支，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施，加强管理与清算。
2、针对货币资金，每月末定期对项目和公司出纳的货币资金自行自查、盘点，并且每五日上报《资金收支情况表》，保证资金收付安全，准确。
七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
1、财务部在安排好日常的工作之余，积极组织财务人员参加培训，学习解决实际工作中存的问题的方法，动态了解国家最新颁布的财政税法知识。
2、本年度财务部面临着多次岗位调整，在调整中，按规范流程做好工作移交，票据移交，货币移交，各岗位工作在移交后，仍然有序、顺利地开展工作，保证了财务部的营运正常。
3、针对新调整岗位财务人员对工作不熟悉的情况，采取老职工一对一帮扶指导，新岗位职工悉心求教。在很短的时间里，使他们迅速地独立开展了工作。同时也加强团队凝聚力。
八、全面配合集团财务及其他部门工作
1、针对今年集团预引进风险投资公司这项战略工作，财务部全面按照集团财务部的统一要求，认真按时完成各项财务资料的提供工作。
2、20xx年4月财务部配合工程技术中心完成了《河南省道路养护科技创新服务平台》申报工作，并顺利取得了中小企业发展专项资金900000.00元；8月份完成了《河南省科技创新型企业》资料提供工作；12月完成了《超耗磨合层专项》验收工作。今年财务部在集团领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业，虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等着我们，我们将继续挑战下年度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
财务工作总结6
一、 转股前后所做的工作及待解决的问题：
20xx年4月22日股权转让协议签定后，开始进行评估、审计并办理各部委变更的相关手续。于20xx年10月26日将工商营业执照变更为内资企业，于是又办理了税务、海关的变更。20xx年8月8日“企业国有资产产权登记证”也办理完毕。至此，转股工作基本结束。
以上所说的只是企业对外的及表面的工作，至于企业内部特别是财务部门还需做大量的工作，虽然已经做了很多，但目前还有部分急待解决的问题，在今年的审计工作中已经显露出来。
1、 20xx年12月至20xx年4月之间总厂、机电分厂“代收代付”的帐务处理的问题，我的意见是如果核对清楚总厂、机电分厂拿出一份资料作为美联公司的记帐凭证，这样美联公司帐目就做实一部分。
2、 “预付帐款、应付帐款”的核对：美联公司成立时，机电分厂当时已预付的部分货款，后期货款由美联支付，发票有开给机电分厂的也有开给美联公司的，甚至还有欠发票的.，如年前我去哈尔滨哈控实业公司对帐就发现有这种情况。如将这些公司的发票追回，有进项票进来，机电分厂就可以给美联公司开票，这样也可以倒一部分帐。
3、 美方人员遗留的帐务问题：如郭洪斌与彭桂帐上借款6万元，转股过程中拿来的票据大部分不符合财务手续，因此没有冲帐，其他还有部分人员挂帐无法冲回。
二、 关于审计过程中发现的一些问题：这次审计用了几乎一个星期的时间，到3月23日下午才拿到报告。同时发现了几个问题：
1、 关于“预收帐款、应收帐款”的问题，即数额太大，我分析由三个原因。第一，由行业特点造成的（我已给会计师事务所写说明，不然人家不给报告）；第二，由于部分产品合同是总厂签定的且合资时又没有办理转移，因此部分预收货款还在总厂、机电分厂帐上，发票美联公司已全额开出，形成应收帐款；第三，总厂、机电分厂“代收代付”的帐务美联没有进帐。
2、 关于“预付帐款”的问题，美联公司成立只有三年，已有部分预付款是三年未回票，此问题我已汇报郑总，也给市场部高部一份明细。待查。
3、 仓库应建立“产成品”明细帐，要求按部套建帐。
以上是美联公司财务部目前存在的问题及我个人的一些看法，请董事会研究决定。
天发美联公司财务部
20xx年3月26日
财务工作总结7
不知不觉，20xx年已经过去了，现就对20xx年的工作做个总结，以及对下一年做个工作计划。
一、工作总结
时光飞逝，转眼一年的时间过去了，我在党组织和行领导的精心培育和教导下，通过自身的不断努力，无论是在思想上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现将工作总结如下：
思想上，我积极参加政治学习，树立正确的价值观。在行期间，我严格要求自己，遵守行纪行规。政治上要求进步，常利用闲暇时间学习党章党纪，积极向党组织靠拢，行领导也给了我极大的帮助，多次让我作为群众代表参加党内的活动，使我在思想上得到质的飞越。
工作上，入行以来，我一直在会计营业部，曾担任过现金收付岗，现金龙头柜，现任会计结算岗，但不管走到哪里，我都会看到各位师傅兢兢业业的身影，也是从他们身上我看到了自己的不足，这样，在我做任何一项工作的时候，我都会严格要求自己，努力做好每项工作。尽管有时也会遇到挫折，可是只要想到我身边有那么一群可爱可敬的战友，我就会信心实足。我会跟他们一起刻苦钻研业务，争当行家里手。我坚信，在今后的工作中我会做的更好。
我工作过的岗位大部分在前台，通过近半年来与客户的真心交流，我明白了这项工作要的就是十分的认真，满心的真诚和百分百的热情。每天，当我带着这些走上岗位，当我在一天忙碌之后听到客户对建行的肯定时，我就会很满足。
以上就是我在这一年里学到的，短短一年的时间让我收获的比任何时候都丰富。以后的路会很长，但因为有战友，我相信我的步伐会更矫健，也许就应了那句话――没有最好，只有更好。我一定会努力，让自己成为一名更好的建行人。
二、工作计划
20xx年一整年的锻炼让我对财务知识更进一步的提高，现在已经成为财务方面的管理者。20xx年里，我将继续我的财务工作，加强财务方面的知识学习及教育。使财务工作在我的管理及大家的共同努力下更加规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。以下是我就财务人员工作计划的`详细内容。20xx年工作计划中我共拟定了三方面的内容：
第一、参加财务人员继续教育
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是20xx年x月底，继续教育教材全变，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
第二、加强规范现金治理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系、
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
第三、个人见意措施要求
财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一个更高台阶。
财务工作总结8
在银行领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了银行的日常工作的顺利进行，现将本年度的财务工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是银行完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，所以认真做好我校的收支预算职责重大。为了搞好这项工作，根据银行上年度的实际情景，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月末编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保银行各项工作的顺利完成。
二、认真做好决算工作
每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映银行一年度的财务收支情景，是指导银行预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行比较性分析，经过分析，总结经验，揭示存在的.问题，为银行领导决策供给依据。
三、努力学习，提高财会人员的自身素质
财务人员能积极学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加银行的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使银行的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。
总之，财务工作取得了必须成绩，这与银行的正确领导是分不开的，在新的一年里，必须更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓积极，为银行建设与发展出谋划策。
财务工作总结9
为全面搞好xx年财务工作，重点抓以下几个方面：
一、根据公司对xx年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据;随着公司资金的良性循环，经营水平的`提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制;开源节流，加强节约意思;围绕盘活资产，对现有闲置的资产也进行盘点;加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速度。
三、根据物质采购要求，要“货比三家”，本着质量好、价格低的原则进行采购，进一步落实集体采购制度。
四、注重对财务、材料等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。
企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
总之，xx年在公司领导的指导下，在各部门的配合和支持下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展，财务工作将面临更大的挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按照《会计法》的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。
财务工作总结10
我站坚决贯彻执行国家的法律和上级部门的政策，依法依规征费。做到“应征不漏，应免不征”，按规定办理包交，现将20xx年度工作做以下几点总结：
一、财务部作为单位一个重要的职能部门，时时刻刻要为领导决策提供科学的依据。
账目管理是整个财务工作的核心，账目的好坏整个收费站工作是否成功的标志。账目管理分为两种，即票据使用账目的管理和现金使用账目的管理。票据使用账目管理包括票据的明细账、总账。现金使用账目管理是整个站资金的使用情况的管理，确保每一笔钱用到恰当，做到心中有数，账目清晰明了。
二、注重提高业务技能。
1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，掌握会计技术基本方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。
2、工作中严格审核一切开支凭证，认真做好记账、算账。报账工作，做好财务资料的整理和保管工作，提高会计核算质量，做到会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料真实、准确、完整，符合财务会计管理制度，对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
3、按照规定报送全年、每季、每月的各种报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
4、所有财务资料，及时整理、有序装订和保存。
三、加强财务知识的学习
１、认清岗位职责，切实作好会计及出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在收费站从事财务工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理收费站的日常费用报销业务。坚持日清月结，做到每日库存数与现金日记账余额核对，确保账实相符；月末现金日记账余额与现金总账余额相符。
2、认真学习《企业会计制度》，积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不断完善，新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求，提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验，在学习中丰富知识，认真把握会计制度相关政策，才能为行业财务管理水平提高打下基础。
四、我站在稽查方面，实行管理制度，加大稽查力度。
每天六次或六次以上稽查，我站对稽查工作从不含糊，使我站职工踏踏实实做人，认认真真做事，对收费员差错都要进行详细的分析，并进一步扩大稽查范围，除严查工作纪律、票、款是否相符外，还增加了内务卫生、物品摆放、交接班列队等内容。
五、下一年度工作计划：
我将继续踏实工作，努力完成上级组织交给的工作任务。
１、贯彻落实十八大精神，立足于本职工作。
２、 以创新的思维，构建高效科学的财务管理机制
（1）理论创新，促使财务工作规范化
（2）、工作创新，做好服务保障工作
（3）、管理创新，建立高效财务管理机制
３、 要有节约意识，以财务规范来要求、约束自己，多做工作交流。
４、真正做到财务公开、民主监督，把有限的资金用到刀刃上。
５、财务管理人员熟练掌握财务操作技术，提高了业务操作技能。
20xx年X月X日的各项工作基本告一段落了，以下是20xx年个人工作总结报告：
我是20xx年9月有幸被XXXXXXX录用，在进行培训。于10月8日正式到上海就职，至今已有四个多月的时间。
上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以，我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始，人员少、工作杂、业务多，我一兼数职，在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已，也常常加班加点的熟悉自己的本职工作，在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。
财务部一直人手较少，而且我们没有独立的办公室，一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的.组织下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，做好财务工作计划，基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段，工程、生产、后勤需要的资金量巨大，每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐，但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，个人工作计划得到了很好的实现，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声，设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施，即采用新中大A3财务软件，虽然系统开始不是太稳定，但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。
新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习，做好20xx年个人工作计划，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。征取更好的工作成绩。
财务工作总结11
进入XX公司已经六个月了，我先后从事了会计和出纳工作。在本部门的工作中，我勤奋工作，获得了部门领导和同事的认同。在经理和同事们的耐心指导下，我对XX公司的会计账务处理有了一定的了解，并且深刻体会到了作为一名财务人员，严谨认真的工作态度是多么重要。
一会计工作
会计工作主要为根据原始凭证编制记账凭证，制作三大报表，报税和保险。天芯系统的主要操作是凭证录入，凭证是一切财务工作的基础，所以要非常细心，首先要注意往来科目对象别的设置。其次注意有些需要自制原始凭证的记账凭证不得遗漏。还有，为方便查找凭证，摘要的书写应符合公司的要求。
现金流量表是应用财务软件后，唯一需要手工编制的财务报表，表中涉及现金的分类归集，能够体现企业现金的分配情况。现金流量表需要分别用直接法和间接法，把企业发生的与现金有关的财务往来编制到流量表左侧和右侧，两次的编制金额要相同。企业的现金往来繁多，希望仅根据资产负债表和利润表两大主表来编制出现金流量表，这是一种奢望，实际上仅根据资产负债表和利润表是无法编制出现金流量表的，还需要根据总账和明细账获取相关数据。要分门别类地归集、核算，就需要细心和耐心。
会计的每月工作还包括各项税金及保险的.申报，需要在各自申报期内及时进行申报。
二出纳工作
出纳主要工作为收付款、报销等与现金及银行存款有关的操作。付款前应核对金额是否清楚、是否有总经理批准，根据经批准和审核无误的有关单据，办理银行存款、取款和转账结算业务;付款时无论以支票还是以电汇方式付款都需要应用密码器，抄录密码;付款后要及时整理回单，方便会计做账。
报销及借款。支出凭单报销，要严格参照公司报销制度;差旅报销时要根据职位给予不同等级的补助;借款管理：原则上款项未还时不允许借下一笔，有总经理特别批准的情况除外。
另外，所有现金的收入支出都要在现金日记账登记;所有票据的领用都要在银行存款日记账登记。出纳所有参与的工作都要在日记账中体现，分门别类加以归纳，与库存现金和银行账面余额对账。
在公司这半年的工作经历让我有很大收获。经理耐心教导我们新员工，给我们讲实操，为我们每个人答疑，帮助我把对财务的认识由课本知识向实务转变过来。领导的帮助，促进了我工作的成熟性和能力的提升;工作的历练，促使我完成了由学生向工作者的角色转化。
在这六个月的工作中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极向上、大气磅礴的公司和领导是员工前进的动力。公司给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为公司的发展竭尽全力。在此我提出转正申请，希望自己能成为公司的正式员工，恳请领导予以批准。
光阴如梭，我进入中盈已经三个多月了，从一开始对工作的不适应到现在适应了这个团体，懂得了大家如果团结合作，共同应对遇到的困难和挫折，我觉得这是我这几个月来学到的最有价值的部分。
财务是一个单位的核心部门，同时她也是一根引线贯穿与企业的角角落落。作为财务人员，我的工作职责主要是商场销售部分的财务处理，纳税申报，财务管理等工作。在工作中，由于区别于原来单位的商品种类、商品进货渠道，对商品的进货渠道，结算方式，货品出入库管理等的认知是我一开始的主要的工作重点。
随着认知程度的深入及对账务处理熟练程度的提高，已经完成了以前账务的登帐工作，进一步理顺了财务的连续性。为提高工作效率，使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。在姚总的组织下5月份进行了会计电算化的初始化进程，经过一段时间的数据初始化，我们都基本掌握了用友财务软件的应用与操作，财务核算过渡到会计电算化已经进入一个阶段。这为可以为我们节约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
搞好财务分析，主要是商品销售分析，商场在营业过程中的费用分析，资金流动情况等，这些可以为商场销售产品订货的准确性，及时性，资金占比情况都是一个很好的参考依据，是企业管理和决策水平提高的重要途径，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持，并将使我们的工作事半功倍，这也是我该努力学习和不断提高的部分。
工作是一个相互学习的过程，工作考验了我，我也得到了学习，主要体现在我对进出口业务财务处理的了解，这让我非常幸喜。“活到老，学到老”很好的一句时刻提醒我们学习的话。
在这里也非常感谢领导对我们工作的支持。在以后的工作中，我也会继续努力，和我们的单位一起成长!一起进步!
财务工作总结12
忙碌、紧张、有序的20xx年即将成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下五大方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次，财务部结合联络处工作的开展，又把出差管理进一步深化，制定了新的出差管理办法，制定了公司内部的下县费用报销标准;另外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，在此不再一一列举。
2、预算管理：预算管理对我们公司在年初来讲还是一个新事物，相对于新划分的五个分公司以及新设立的16个联络处来讲，没有现成的模式、经验可循，所以年初费用预算制度的制订和执行的难度也就可想而知。但随着财务跟进，对可控性费用控制力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时该项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月25日费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。
二、核算体系建设
进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：
1、建立公司垂直管理的财务管理体系、理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表作到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。5个批发业务的分公司，独立核算各自的利润，分别与厂家进行往来业务核对。对各自的经销商既相互独立又合并统一的与之进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在5个分公司业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家的调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握上起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对，起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部帐务：该部门前期帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全，针对上述请况，财务部采取有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，取得了显著成效：
a、理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，发现了一些以前未入账单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
b、加强内部控制，完善核算流程：售后部现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递、及款项的流转，针对前期存在的单据传递不及时等问题，制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
c、推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部账务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对上述情况，在五月份为售后财务选用一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作，为不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大的促进了售后财务工作的开展。现在售后财务人员在各店面对账、盘点，可方便的通过互连网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员潜心攻关，多次调整核算方案，使这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部帐务：由于较为复杂的原因，该部门帐务设置曾经与总公司有些脱节，存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，XX年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部为各分公司建立了共同的财务标准，对业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
一年来，在公司领导的大力支持和各部门经理的'积极配合下，财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间
和精力参与到了财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐，譬如，费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等方面，这些工作的逐步开展，对防止坏帐的发生、业务活动的正常开展，在一定程度上起到了把关、监督作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系：主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析，等等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、在20xx年XX月份以来，公司的物流和财务处理系统二者合一，对于这个新的、内容复杂的新系统而言，它能做到多少，我们可操作多少，一切还都是未知数。经过一年来工作上的实际操作和平时组织的一些业务培训，我们已经能熟练操作这个系统，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、远程增值税发票认证系统的采用，可以使公司及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，让盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，人人有事做，事事有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作、提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展。
总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险(如存货积压、应收账款坏账等)的揭示上，上升到系统的风险管理的高度，在将来的时间里，继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，继续提升财务团队的整体素质等。
财经法律法规及公司的财务制度，认真负责地做好财务工作，履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算，对于收到的资金能及时地存入银行，每笔付款也做到了认真核对，只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面，我们也能坚持做到日清月结，并及时调整银行未达。同时，我们坚持天天登记现金日记账，周周做应收款报表，审核财务部一切付款凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况，更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作，认真执行了企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
(二)财务部工作执行情况分析
在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务，取得了一定成绩，我觉得有以下几点原因：
1、思想上。一心做好财务工作，一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想，有着共同的一个信念，爱公司如爱家，所以才能做好财务工作。
2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同，编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作，我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做到仔细认真，无差无漏，有根有据。
3、学习态度上。要将会计工作做好，就应该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流，多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座，将自身知识与会计工作结合起来，才能更好地完成领导交与我的任务。
(三)公司财务部工作中沟通协调事项问题
财务部及时做好了税务协调沟通工作，为总公司下属的两个分公司争取到了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行，提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道，期间，我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系，争取相关部门对我公司的理解与支持，最大限度的利用国家相关的企业税收优惠政策，为公司节约每一分资金，创造经济效益，确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇到了困难，但是我们为了公司，为了尽到财务人员的职责，即使硬着头皮，也会努力做好做完。
(四)公司财务部工作绩效的评估
我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求，要求各岗位人员根据本岗位的职责要求，认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样，加强了财务部内部核算监督，强化了各岗位人员的责任感。
(五)对公司或财务部的几点建议
对于公司或财务部的管理，我有如下几点建议，如有不妥，敬请同事和领导指教：
1、条件允许的情况下，开展以财务管理为中心的财务软件、XX软件需要的更新，使公司领导及时全面掌握企业资源状况。
2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司，我们财务部的工作量和工作压力也会更大，建议总公司能够增加相关的工作人员。
3、昨年的工作中，由于发票的传递、银行回单的传递不够及时，给我们财务部的工作带来了很大的难题，希望公司领导能协调这项工作，使发票的传递、银行回单的传递能准确及时，保证财务核算的顺利进行。
4、加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
5、提高财务部财务人员的核算水平和管理服务意识，提高财务风险意识，加强财务人员的定期培训。
二、20xx年度工作计划
20xx年我们财务部以保证资金安全，服务公司管理，支持公司发展为目标，以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措施，针对财务部管理升级中存在的问题，按照统筹兼顾，逐项解决，不断完善的原则持续进行，将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做到以下几点：
1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结，提高财务管理工作质量，充分发挥财务管理的重要作作用。推进会计标准化工作，从基础核算到日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准，特别是发票的报销核算，要进行统一规范，严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理念，尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求，确保公司项目正常顺利进行。
2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
3.加强内部财务管理工作，采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误，对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。
4、做好公司经济活动分析工作，及时提出为实现公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合公司进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
5、继续与财政、税务等部门沟通、联系，处理好与公司相关的财政、税务事宜。
6、继续进行学习型组织的创建工作，做好会计人员队伍的建设，在充分保障日常工作正常开展的情况下，加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力，以便更好的适应公司发展的要求，全力做好公司的财务、核算等相关工作。
7、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财务核算，财务管理制度，使财务工作做到照章办事。
9、持续推进全面预算管理，提高财务核算力度。20xx年，我们要透彻领悟公司高层的战略意图，从公司全盘和长远的角度出发，胸怀大局，从大处着眼，细处着手，根据总经理室布置，组织编制公司年、季、月财务收支预算。同时切实加强两级经济核算。
20xx年，我们财务部在公司的领导下，认真努力工作，虽然在政治思想和业务知识上有了很大的提高，基本完成了工作任务，取得一定的成绩，但是与公司领导的要求相比，还是存在一些不足与差距，需要努力提高和改进。今后，我们财务部要继续加强学习，提高自身综合素质，围绕公司生产经营的工作目标任务，以求真务实的工作作风，以创新发展的工作思路，奋发努力，攻坚破难，把各项财务工作提高到一个新的水平，为公司的发展做出应有的努力与贡献。
财务工作总结13
为进一步做好20xx年度居级财务管理工作，再创农业经营管理工作新局面，3月5日，善南街道召开居级会计财务工作会议，财务工作的不足。会议由街道经管站主持召开，全面总结回顾20xx年度居级财务管理、制度建设、财务公开和农民负担监管等工作中取得的经验与存在的不足，同时对20xx年度的工作进行了详细的安排部署。
近年来，善南街道对居级财务管理工作高度重视，自20xx年开始在全市率先推行了居级财务委托代理和村委会公章管理双代理制度。这是在不改变居委会财务使用权的前提下，规范居级财务管理，保持居级干部队伍廉洁的一项重要举措。如今，该街道18个居委会全部取消了银行账户，由街道财务委托代理中心在银行开设专户，统一管理，工作总结《财务工作的不足》。20xx年，该街道没有出现一起因财务管理引起的信访，财务管理、制度建设、财务公开和农民负担监管工作均取得优异成绩，街道经管站被市经管局评为“农村财务管理先进单位”。
会上，街道经管站站长许爱萍同志就20xx年的工作作了详细的`安排部署，各居会计就如何做好今年的居级财务工作逐个进行表态发言，街道办事处副主任王恒顶同志对下步工作提出了更高的要求。
一是加强农村财务管理规范化，健全农村集体资金、资产、资源的管理制度，做到常规性工作抓规范、抓完善、抓提高，创新性工作抓试点、抓探索、抓突破。
二是强化农村集体经济审计监督。切实强化农村集体财务审计，重点抓好20xx年居级换届干部任期和离任经济责任、集体“三资”管理、居级债务管理、土地补偿费管理、农民负担管理等专项审计，确保集体财产安全。
三是加强农民负担监督管理，维护好农民群众合法权益。全面落实党的强农惠民政策，监督执行好种粮直补、农资补贴、农机补贴等政策的落实；严格执行农民负担监督制度，完善农民负担监督卡的发放、监测户的记帐、检查制度。
财务工作总结14
一、制造费用
本季度的制造费用为x元，和预算的x元比较少x元，其主要原因有以下几点：
1、预算中本季度的电费为x元，而在实际中示范园并未转入电费，此项费用将在下季度一并转。
2、x公司职工的补贴暂时停发，总经理本季度的工资未发，董事会本季度的工资也未进账(这些费用都将在下季度进账)。
3、预算中易耗品和其他项目在本季度并未发生。
本季度话费x元和预算的x元比较有所上升主要是因为生态园总经理的电脑入网费在我单位报账;其余的办公费x元、面包车x元、和预算比较无太大出入。本季度增加办公费x元，差旅费x元。和去年同期x元比较各项都较为稳定。
二、直接生产成本
从上表可以看出，除人工工资以外各项都有所下降。其中化肥下降的原因预算时每亩为x元，而实际为x元每亩;本季度雨水比较充分所以电费也有所下降。人工工资上涨24原因主要是夏剪次数比预算多一次，这样本季度的'人工工资就上涨相当大一笔二季度财务工作总结心得体会。和去年同期的x元无可比性。
因为去年同期的工作安排和今年不同。 以上就是x公司本季度的工作总结。
财务工作总结15
省公司和市公司全面实施“三型二化一强”，“一保二创三提高”发展战略的第一年，财务科全体成员明确目标、振奋精神、扎实工作，以提高经济效益、改善财务状况为主线，以清产核资、实行《企业会计制度》、利用审计成果为支撑，全面提升财务管理水平，为公司改革发展服务。时间过去了一半，我们在资产经营目标、加强成本管理、规范财务行为等方面做了大量工作，具体情况如下：
一、经营目标完成情况
1-6月主要经济指标完成情况表
二、做好清产核资实施工作
按照省公司统一部署，公司系统清产核资工作于去年年底全面展开，经过全科人员加班加点、任劳任怨的努力，上报、审核阶段也已告一段落。我们在清产核资的基础上，针对清产核资工作中暴露出来的企业管理方面存在的问题，认真分析，总结经验，提出相关的整改措施。
三、做好工程财务管理工作
按照省公司要求，做好农网工程回头看工作，对农网工程资金进行清算，为这项德政工程画上圆满问号。及时向上级单位申请下拨县城网工程资金，保证县城网建设的资金需要。
四、完善大财务管理工作
在全公司范围内开展收支两条线财务管理工作，取消站所主业在当地的银行存款帐户，由公司财务科直接到当地银行开设电费收入存款专用帐户，坚决不允许有任何理由坐支、垫支现象出现，电费实行专户存储，任何单位和个人不得挪用，对严重违规违纪的`单位和个人通报批评，不断提高广大干部和财务人员法制观念，规范财务基础工作。另外今年七月份，远光网络版财务程序正式投入运行，使我公司财务工作得到了稳定、健康、有序发展。
五、搞好成本控制、电费回收和资金上交工作。
在全社会经济下滑情况下，我们加大了成本控制、增供扩销力度，采用多途径、多手段地搞好电费回收工作。使我局电费回收、资金上交工作继续保持双结零。
面临的问题：
为了进一步加强基层站所财务管理和电费核算工作，全面推进收支两条线的贯彻执行，防范经营财务风险，真实反映用户欠费，省公司要求电费核算直接纳入财务科，根据实际工作量，财务科急需再配备1-2名财务人员，才能把省公司的工作要求落到实处。另外，自从农网改造工程启动后，财务科由于人员紧张，仅仅只能应付日常工作，对基层财务工作没有时间和精力进行全面检查，目前基层站所的财务状况究竟如何，我们自已心里也没有底。
【财务工作总结】相关文章：
财务工作总结 财务工作总结精辟简短最新11-23
财务主管财务工作总结12-31
财务部财务工作总结04-07
小学财务的工作总结12-20
财务员工工作总结07-16
财务工作总结[经典]01-16
财务月工作总结01-13
物业财务的工作总结12-04
财务工作总结06-13
财务岗位工作总结06-08