财务工作总结13篇(优秀)
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而肯定成绩,得到经验,找出差距,得出教训和一些规律性认识的一种书面材料,写总结有利于我们学习和工作能力的提高,让我们好好写一份总结吧。那么我们该怎么去写总结呢?下面是小编帮大家整理的财务工作总结,仅供参考,大家一起来看看吧。
财务工作总结 篇1
本学期我校会计室在教育局财务股会计核算中心及校各级领导的正确领导下,以求真务实的工作作风,为学校的建设和发展提供了优质的服务,较好地完成了各项工作任务,在平凡的工作中取得了一定的成绩,现就本学期财务工作简要总结如下:
一、合理安排收支预算,严格预算管理
单位预算是事业单位完成各项工作任务,实现事业计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据。因此,认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作,根据学校的发展实际,既要总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又要客观分析本年度增支等因素影响,本着以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般的原则,使预算更加切合实际,利于操作,发挥其在财务管理中的积极作用。先由会计室提出初步意见,后经学校领导研究同意,较圆满地完成了预算编制任务。在实际执行中,严格按照预算执行,不得随意调整预算,充分发挥了资金的使用效益,确保了学校各项工作的顺利完成。
二、切实做好各项报表的上报工作。
会计报表是教育局财务股核算中心对我校进行情况了解和财务指导的重要资料和依据,按时报送各种报表是衡量我校工作水平的一个重要方面。会计室对此项工作高度重视,严格按照上级规定的时间和要求报送各种报表,在有限的时间内统计各种数据,保证报表的质量,报送的工资、劳动年报,事业统计、供养人员信息等均一次通过,高质量的完成了此项工作。
三、加强对会计资料的管理
会计资料是学校重要的档案资料,是反映学校经济活动和资产情况的唯一依据,其种类繁多,数量较大,管理难度大。为加强这方面管理,会计室在平时的管理工作中,对各类资料及时进行装订归档,并定期检查,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保了会计资料的安全和完整。
四、重视日常财务收支管理
收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重,加强收支管理,既是缓解资金供需矛盾,发展事业的需要,也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的`体现。为了加强这一管理,会计室建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就可以做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化,对一切开支严格按财务制度办理。通过会计室认真落实执行,收效非常明显,在经费相当吃紧的形势下,既保证了教学等一系列正常业务活动和财务收支健康顺利地开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,极大地提高了资金的使用效益,达到了增收节支的目的。
五、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题,也为了使学校的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化,会计室对学校原制定的财务管理制度进行修订、完善,如修订的《公用经费管理制度》等通过对财务制度的修订完善,无疑将对学校的财务管理工作上水平、上台阶起到强有力的保障作用。
总之,在本学期,会计室做了大量卓有成效的工作,这与财务股会计核算中心及学校的正确领导是分不开的,今后我们将更加努力工作,发扬成绩,改正不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为学校的建设和发展贡献力量。
财务工作总结 篇2
一、财务工作总结
(一)全部预算管理 年初,根据报集团及国资委的“二上二下”的“全面预算管理、加强资金管理”的预算
宗旨,结合公司的实际经营情况,在上年度账务预算管理的基础上,制定了公司一年财务预
算及五年战略计划预算,作出了全面的利润预算、企业现金流的预算,从而为财务预算的执
行、全面考核经营执行情况提供了依据。
(二)年度审计工作
1.道同基金管理公司审计。根据集团要求,财务部配合大信会计师事务所审计。遵循严
谨性的`原则,积极配合外部审计。针对公司财务中的相关账务处理,积极的与审计人员进行
对接、沟通,对股权投资类公司的税收优惠进行了探讨,从中发现金融工具类会计科目分类
的差异,并根据审计的要求进行了调整,规范并强化了公司的会计核 算工作。
财务工作总结 篇3
时光流逝,不知不觉间,xx年已经过去一半,在公司领导和各部门的配合下,财务部认真完成所有财务核算及收支工作,对公司各部门财务指标进行考核,分析及监督,对各种报表的上报,帐务的处理等都已时间过半任务过半。
在编制预算、资金安排上做到量入为出,以下是我对xx年上半年财务工作总结,敬请各位领导提出宝贵意见。
一、以人为本抓管理,夯实基础促工作。
1、坚持学习,不断提高工作能力。
一直以来我都给自己定有严格学习计划,树立终身学习的理念,在学习中工作、在工作中学习,在加强自身学习的基础上,也发现了一些问题,通过个人学习不能完全提高整个财务部工作能力,只有引导部门所有同事参与到学习中来,坚持正常的学习,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
多组织部门同事学习专业知识,多参与讨论,营造浓厚的学习氛围,努力建设学习型部门。
不断吸收新知识,与时俱进,适应工作需要,提升整体工作能力。
2、明确分工,落实工作责任制。
根据公司管理的要求,紧紧围绕年度经营考核指标,完成今年财务工作的目标任务,积极进取、扎实工作成效显著,在大渡口项目的前期工作中,根据政策法规,财务部经过多次努力,在公司其他部门的配合下,终于顺利到大渡口地税局办理好税务登记工作,并且已经到八桥税务所报到,为税务工作的开展作好基础工作。
为确保完成年度工作目标责任制任务,财务部将在接下来一段时间内制定工作岗位责任,明确人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,天天要有工作计划,周周要对工作进行回顾,强化人员的责任感,加强内部核算监督,同时促进了财务人员合作与团结,从制度上奠定完成年度目标任务的基础。
二、围绕目标抓落实,扎实工作出成效。
1、上半年财务指标完成情况:
全公司实现收入1096.65万元,占xx年度预算指标50.77%,比上年同期增长38.01%;其中:**公司收入1033.59万元,***物业公司收入63.06万元。
全公司上半年实现内部利润611.08万元,占年度预算的56.58%,比上年同期增加103.05%;其中:**公司内部利润614.06万元,占年度总预算的56.85%,比上年同期增加118.37%,**物业管理公司实现内部利润-2.98万元,
比上年同期净额减少22.72万元(减少部分主要是09年上半年的的车库收入),利税在上半年实现165.74万元,占全年指标的52.12%,比上年同期降低23.5%,各项经营指标均超额完成,这并不是我们的工作都已经做得很好了,只是我们在做年度预算时,
对指标留有了一部分余地,这是年初我们对公司的经营指标的完成情况过分保守,在接下来的工作中我们要不段挖掘我们的潜能,利用好我们现有资源,在增收节支方面要下足功夫,对各个部门实行全方位的监督。
2、规范财务管理,集团公司年初重新修订了经营指标预算考核管理办法,为规范财务管理提供了制度保证,财务部也认真编制了公司的财务预算及各项经营指标,财务部内部也对上半年公司的财务收支两条线的执行情况进行了检查,各项经营指标完成情况良好,都是按财务制度的规定在执行。
3、合理调度筹措资金,保障商场及大渡口新项目的需要。
关注大渡口新项目的'时时动态,及时做好资金的筹措,将资金需要的缺口及时与集团公司进行沟通、协调。
在银行融资方面,积极与银行进行沟通,及时提供银行需要的详细资料,积极配合银行进行前期的调查及评估工作,争取早日预授信,为明年的开工建设提供资金保障。
4、积极整理会计档案,规范会计档案管理。
我们克服了人手少、任务重的困难,按照集团公司对会计档案的整理要求,对xx年的会计档案进行整理归档,经过前后三个多月的努力,完成了会计档案归档工作。
在接下来的下半年,财务部在增加一个人的情况下,将对05-07年发生的各种会计档案进行重新清理、装订、归档。
进一步清理财务过时资料,优化财务办公效率。
5、积极融入到大渡口新项目中去,多参予前期工作,站在财务的角度来分析和判断,为未来开工建设提供财务上的支持,为未来地产项目的开发提供前期的纳税筹划,降低事后进行的财税风险。
财务部在领导的关心指引下,兄弟部门的大力协助下,超额完成了上半年经营预算指标,我们深知以前的工作不能说明什么,还有很多的挑战与我们同行,请领导放心,财务部一定会一如既往、排除万难,与其他兄弟部门一起帮领导分忧,做好财务部xx年下半年工作,尽全力完成领导交付的各种任务,为公司的发展贡献自己应尽的力量!
财务工作总结 篇4
对于这半年的工作我感觉非常充实,财务是非常重要的工作,对我而言我需要保持好的状态,保证自己能够在这个过程当中积累经验,我能够做这份工作也是公司的信任,上半年是非常充实的一年,总的来说我愿意持续下去,提高自己财务知识,让自己发挥出价值,也就半年的财务工作经历总结一下。
一、在业务知识上面,我虚心的学习,其实我们部门一只都是非常的融洽做这份工作都是需要一个长期的积累,有足够的工作经验才能够得心应手,财务工作粗心不了,一旦出了问题是真的很麻烦,我相信需要持续做好自己的工作就应该学习积累,财务这份工作一直都在勉励着我,记得刚刚来到_这里的时候我也是非常小心翼翼,财务工作是一件需要细心的工作,这上半年让我也体会到了很多东西做这份工作让我现在也是非常的充实,我是对自己有着很多的信心,可以持续的做好细节的工作,半年的时间不会很长,但是要把在的工作做的井井有条这是不容易的,现在我也充分的感觉到了这其中的重要性,我需要让自己的提高精神。
二、回顾半年来我的业务水平也是提高不少,毕竟周围很多同事都是非常的优秀能够带领我们做的更好,只有在这个环境下面持续下去才能积累的更多,这方面是非常的有必要,我也是清楚的意识到了我个人能力上的一些差距,对我而言只有积累才能够有收获,只有保持好方向才能够有动力,在这样的`环境下面我是非常有的信心,上半年公司也是提出了很多指示,我们财务部门也是做出了相应的调整,这样一来也是有非常的变化与提高的,对于我的工作是有着一定的影响的,这让我非常的受用,这一阶段的大家都是做的非常的不错。
三、上半年也有一些不足之处,有些事情还应该持续做好相关准备,在这一点上面是需要仔细认真的,我可能还是有些做的不好,有一些粗心的现象出现,这真的是非常的影响工作,需要及时的纠正坚决不能够容忍,这半年来我是真的看到了这些问题,所以说我需要让自己提起精神做好本职工作,我也知道这样的缺点是不能继续存在的,养成了习惯就非常的不好了,要有着这方面的经验在才好,我接下来一定会用心做好财务出纳工作,不辜负公司期望。
财务工作总结 篇5
20xx年第三季度,我们刚泰房产工程部主要完成了以下工作:五期建设工程规划许可证和建设用地规划许可证的办理,五期施工图纸在兰州审查已经完成,刚泰河滨城五期的六栋住宅楼B、C、D、E主体结构已经完成,A座井桩也已经全部浇筑完成,接下来的工作就是B、C、D、E的砌体工程,以及A、F座的主体工程。
西和刚泰大酒店主体工程已经全部完成,地下室夹层以及5至8层的砌体也已经砌筑完成,电气管线的预埋跟随土建工作完成。并且酒店的外立面装修方案和内部平面布局已经确定。五期开盘工程部配合销售部计算核算业主首付款的支付
工程部第四季度工作计划:20xx年最后一个季度我们将对五期工程和酒店工程做今年最后的冲刺。首先五期A座和F座主体结构工程量,在天气良好的条件下,必须保证年底全部完成,由于这里天气条件,温度下降较快,12月份左右砌墙工作就基本无法进行,砌体工程较困难,B、C、D、E座砌体要基本砌筑完成。
西和刚泰大酒店任务比较重,砌体年底砌至十五层。这是主体结构的'要求,对于设备方面,酒店智能系统,厨房设备招投标要求需要拟定。并且需要完成安防,有线电视系统卫星电视系统和电子门锁系统,宽带网络程控电话系统,酒店管理软件系统的考察以及洗衣房,厨房,美容美发,健身房,棋牌室设备的考查工作。同时,需要与天水设计院签订酒店补充设计合同。
财务工作总结 篇6
财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。
一、财务指标完成情况
1、上交管理费情况
各单位按收入应上交集团公司综合管理费万元,实际上交x万元,尚欠x万元未交。
2、收入情况
截止年末,集团公司共实现收入x万元。其中,工程实现收入x万元,其他产业及房屋销售实现收入x万元。
3、集团公司管理费开支情况
本年度集团公司共开支管理费用约x万元。其中:工资约x万元,折旧约x万元。
4、固定资产变化情况
本年度新增固定资产x万元,减少x万元,净新增固定资产x万元。
5、上交税金情况
本年度集团公司共计向国家上缴各种税金x万元。
6、与总公司资金往来情况
截止本年度末,各单位应付款合计为x万元,应收款合计为:xx万元,二者相抵后,各单位应付款净额为:xx万元,各单位应付集团公司净额为:xx万元。
二、主要财务工作完成情况
xxxx年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为xxxx年的财务精细化核算打下了坚实的基础。
1、完成xxxx年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理xxxx年财务报表工作,顺利完成了xxxx年度财务决算报表编报工作,为xxxx年财务工作的全面开展打下了良好基础。
2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。
3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。
三、资金调度和信贷工作
今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。
1、向金融机构借款
本年度共完成贷款转贷笔,累计金额为xx万元。新增贷款笔,累计金额为xx万元。年初贷款余额为xx万元,年末贷款金额为xx万元,增加xx万元,减少xx万元,净增加xx万元。
2、向村镇借款
本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元,归还xx万元。
3、公司内部借款
本年度年初余额为xx万元,年末余额为xx万元。其原因是:本年新增集资款xx万元,减少原集资款xx万元,净新增加xx万元。
4、利息支出
本年度共支付金融机构借款利息xx万元,支付村镇借款利息xxx万元,支付集资款利息xx万元,合计支付利息:xx万元。
资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。
四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成
本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。
五、存在的问题
我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。
会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的'要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。
缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
六、xxxx年工作思路
xxxx年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:
1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。
2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。
3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。
4、做好xxxx年年决算工作,为xxxx年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在xxxx年1月份全面完成。完成财务预算编制工作,在本月底完成。
5、做好xxxx年度银行信用审计工作,全面保证公司在银行系统的信用审计不降级,为xxxx年度甚至以后年度的融资信贷业务作好准备。此项工作拟在xxxx年3月底前完成。
6、完成xxxx年度所得税汇算、清缴工作,合理降低公司的各项税务风险。此项工作拟在xxxx年4月初完成。
7、根据集团预算管理指标,跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团的预算指标提出可行性措施或建议。
8、配合工程部,完成对项目经理、项目档案涉及财务方面的资料提供。此项工作拟在4月底前完成。
9、为了全面提高核算的时效性及准确性,在集团公司财务系统实行会计电算化核算。随着公司业务的继续拓展,承接工程数量的增多,财务核算工作量将更大,要能准确、及时完成核算工作,必须将会计人员从大量、繁琐的手工核算中解放出来,因此,有必要实行会计电算化核算的方法。此项工作拟在4月份全面实行。
10、配合公司进行加强成本、费用的控制,财务公司将加强对非生产费用和可控费用的核算、监督力度,不能超支的绝不超支。
11、加强资金管理,统一调配,根据集团生产经营的需要,筹集、调控好各项经营用资金。
12、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。
13、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经
法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。
14、加强财务检查工作,及时发现问题、改正问题,保证公司的财务核算和财务管理工作正常运行。
上述9至14项工作贯穿全年。
财务公司将在xxxx年结合全年的工作需要,随时调整工作计划,以满足公司对财务核算、财务管理的要求。
以上这些工作,都是xxxx年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位财务人员如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员,我部在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我部将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与公司共同进步,与公司共同成长。
财务工作总结 篇7
20xx年对于我来说是重要的一年,更是转折的一年。虽然来经销公司已经6个春秋,但这是我进财务部的第一年,也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战,但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和热爱。回顾过去,在工作上取得了一些成果,但也存在了诸多不足。现将工作总结如下:
一、 资金的管理
1、省区的备用金严格执行公司的资金管理制度。
增加备用金和隔月借款按照公司OA流程申请,月内预拨款做到月初QQ群内预拨,月底扣款下账。
对于省区的资金做到大致预测,合理利用。当出现备用金冗余时及时催促公司减少备用金,为公司减少资金的利用浪费。当出现需使用大额资金时,能根据具体的时点,权衡是应该预拨还是借款,不使资金出现缺口或者断结。
2、费用的收付。
代表借支费用必须有手写借据并有省总签字,在打款前一定与省总电话确认,争取减少风险。
每月省区的费用支付明细,发送省总签字确认后支付。如有省区罚款(如会议迟到罚款、未报表罚款等),费用支付明细表必须让省总签字确认后支付,并告知代表扣款用途。
3、资金的安全。
银行卡、网银电子口令妥善保管。离开电脑时锁屏。减少现金的使用,尽量使用网银转账。加强防范,降低风险。
坚决使自己的资金与公司的备用金分开,坚决不挪用公司资金。
二、 票据的审核
票据的审核工作一直坚决执行公司下发的《票据审核规范》。最初的几个月由于对财务知识的不了解,在审核票据时经常抓了芝麻漏了西瓜,做不到全面细致,出了好几次错误。后来经过自己对《票据审核规范》的反复理解,以及财务部王帅、刘晓的指导讲解,票据审核也能做到顾此即彼,少出纰漏。
在反复的一年审核以后,也开始自己记录笔记,查阅资料,使票据审核精益求精。所做工作如下:
1、发票的核查。
由于20xx年8月1日营改增之后,我在网上对西北区域各省国税、地税对发票的规定进行查阅,并整理。20xx年西北区各省的服务业发票都改成机打票,但仍有部分有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章,如果是大圆章则为假票。
2、票据的收取。
西北办每月票据的收集时间为每月26日至28日。由于西北跨区域较广,新疆、银川、兰州距离省会较远,所以省区规定他们在寄出票据的同时,必须填写《地办邮寄票据明细》。明细包含票据的份数、金额、类别。这样,第一可以避免长途邮寄造成的票据丢失或者偏差,第二可以提前观测本月费用的大致金额,在公司提前索要数据时可以第一时间答复。
三、 资产的管理
省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。
1、固定资产、低值易耗品。
今年三月接手财务内勤以来,我开始利用工作闲暇时间对西北办资产进行盘点。在确认资产后对资产造册登记,具体到价值、型号、存放地点,最重要的登记了资产的使用和保管人,并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点方便,二来具有签字效益后代表可以爱惜资产,如有损失,可以要求赔偿挽回损失。
2、物料。
省区物料的.保村杜绝乱堆放,物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则,对于物料的发放严格把关、杜绝一切浪费。
四、 省区的管理
省区的日常管理一直执行办事处管理细则,执行情况良好,没出现违反细则的行为。
比以前改进的是,XX年1月准备为省区的两套住房计提了风险费用,即为了防范办事处出现的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用,以免退房时出现房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总商议并达成共识,预计下月省会省总通知后收取。
五、 存在的不足与改进
首先,作为一个新人,而且初次从事财务工作,财务知识欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪,不能懂得发票的开具要求,也不能明
白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账,哪些发票公司可以抵扣,这些问题如果能有效处理就能公司减少不必要的开支,增加利润。
其次,缺乏发现问题的洞察力以及风险的预测。可能是由于从事内勤工作时间较短,自己深入分析和思考的意识欠缺,有的新政策的下发后不能预测到未来可能存在的问题和风险,有的流程的进行中不能观察出其中可能存在的漏洞。如果能有效的预测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中,为公司减少不必要的损失。
最后,为了有效的解决以上两点不足,我决定从自身做起。利用闲暇时间学习基础会计知识,提高自己的技能,做一个合格的财务。认真学习公司的政策,做到吃透方针、政策,记住术语,明确任务。然后认真分析思考,执行前多缜密考虑,才能发现问题。
六、 20xx年计划
公司明年发展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的发展方向,及时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思考如下。
首先,内勤作为连接公司后勤与市场的纽带,上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必须做到精准;在反馈市场、省区的数据和情况的时候也必须做到准确。因此内勤的责任尤其重大,这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必须掌握多门“语言”,这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于出现偏差,才能使代表的反馈不至于出现纰漏。
其次,效率是公司成长与发展的关键。如果每个部门都提高工作效率,不仅能有效的节约成本而且能更多的服务于市场,为公司创收益。作为内勤,我认为20xx年应该做到收核费用及时,报表及时,人力资料传递及时,问题反馈与处理及时。虽然计划制定容易,但自己明年的工作一定做到激情高效。
在新的一年里,我希望通过磨练不断学习和实践,做好个人工作计划,不断增加自己的经验和见识,争取使自己的办事能力提到一个更高的高度,为公司多做贡献。
财务工作总结 篇8
半年的时间很快过去了,在这半年里,我在xx社领导及同事的关心及帮助下,很快适应了新的工作岗位,在担任营业网点坐班主任的工作中,认真履行岗位职责,圆满的完成了各项工作任务,现将本年度工作总结如下:
一、认认真真,做好本职工作
一是坚持完成了领导交办的各项任务,尽量做到让领导满意;
二是根据联社各部门的要求,及时准确统计各种数据并且做好上报工作;
三是针对具体情况,结合我社人员素质,合理进行岗位分工,严格划分柜员职责范围,明确工作责任;
四是利用晨会、周会组织员工及时学习和传达联社的有关业务文件、业务理论知识。
五是对是日常业务中帐务差错、挂帐、抹帐、冲帐、挂帐等特殊业务进行监督,对会计凭证要素、报表的打印、装订、归档情况进行每日监督。
二、严于律己,自觉遵守各项制度
严格遵守信用社的各项制度,谨记领导的'指示和批评并付诸于实际行动中,不迟到,不早退,不旷工。对待工作不懈怠,上班期间不做于工作内容无关的事情。
三、加强学习,努力提高业务素质
半年来,我认真学习各种金融业务知识,不断充实自己的工作经验,对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通,学以致用,业务能力都有了很在提高。
总之半年的工作,尽管有了一定的进步和成绩,但在一些方面还存在着不足,比如:大胆创新的工作思路不是很多;个别工作做的还不够完善,有待于在今的工作中加以改进。以后我将勇于进取不断努力,为xx社做出更大的贡献。
财务工作总结 篇9
尊敬的各位领导、同志们:
大家好!
时光飞逝,转眼又是一年。我作为的一名财务回顾20xx年的工作一年来我在公司领导和同事们的关心支持下,我认真履行自己的工作职责,以饱满的热情和高度的责任感紧紧围绕公司的中心工作,积极开展工作努力完成领导分配的各项任务。特别是面对工作中的各种困难我在大家的支持下迎难而上确保了公司财务工作的有条不紊圆满完成了全年各项任务。工作中取得了一定的成绩,同时也存在一些不足。现将20xx年个人任职情况向各位领导汇报如下:
一、加强学习,注重提升个人修养
一是加强理论学习,不断政治理论水平、思想素质和各项工作的能力。加强自身建设,平时我按照要求认真学习党的政治理论和一系列方针政策,坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,认真学习党的十八大精神,不断提高自己的理论知识和业务能力不断提高自身修养,把学习同自己的思想、工作实际相结合,力求在实践上下功夫。二是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体,认真学习贯彻党的路线、方针、政策,不断提高自己的政治理论水平,加强政治思想和品德修养。三是认真学习财经、税务方面的各项规定,自觉按照国家的财经政策和程序办事。四是努力钻研业务知识,积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。四是不断改进学习方法,讲求学
习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,把新的知识、新的思维带入日常工作中,不断提高自身综合能力,更好地服务工作。
二、立足本职,扎实做好本职工作
海丰米业在上海区域的主要业务为:油脂贸易和粮食托市贸易及工程项目核算。上海这块财务人员只有我一人,我的主要工作就是围绕上述业务开展日常财务核算、整理装订财务凭证、报表编制、税务申报、配合项目人员做好项目核算及项目明细表的编制送审及结算等。
这一年来,我以认真负责的态度,围绕工作大局,合理安排,勤勤恳恳,兢兢业业,尽职尽责做好本职工作。每月及时做好应收应、付账、工资费用分摊、成本结转等转账凭证的制作;做好往来账款的核销核对催收工作;做好项目核算和项目明细账的编制;做好EAS报表的编制和上报及一些手工管理报表的编制工作、做好发票的开具和认证以及税务申报事宜。在账务处理上坚决做到账务核算账账相符、账务相符、账表相符;对内对外报表做到报表数字准确、报送及时。
除上述日常实务,本年第一季度工作重心主要用在编制海丰米业20xx年年报决算和审计底稿,一季度在紧张忙碌的氛围中度过的。忙完了年度决算和内外审计工作,紧接着迎来了第二季度的企业所得税的汇算清缴。三月开始,我就从上海财税网上下载上海市居民企业所得税汇缴客户端,研究查看汇算清缴的报表的表间关系和填写要求。在了解到农产品初加工收入可以享受所得减免优惠政策,先后多次前往虹口求税务局进行此项减免优惠
申请解释及核对工作。虹口区税务局也是首次收到农产品初加工所得减免申请,虹口区税务局内网上也没有相关的政策和执行方案,我就出具从从网上下载的相关文件给经办人员,并提交农产品初加工营业外收入参与分配和营业外收入不参与分配两张方案给相关办税人员选择,最终,在海丰米业财务总监的指导下和公司其他财务人员及相关部门同事的配合下,税务机关审核批准了我单位提交的粮食初加工所得(营业外收入不参与分配)200多万免税的申请,为单位节约了近50.5万元的企业所得税。
三、顾全大局、服从安排
勤奋的工作精神和爱岗敬业的职业素质,是财会人员必需具备的基本条件。一年来,作为公司的一名成员,我在做好本职工作的同时,为节省单位开支,公司在上海这边的`事务,只要我这边忙的开,我都积极热心的前去办理。如:每个月虹口区建行代劳资员缴纳单位公积金;先后多次次前往黄浦区浦东发展银行办理委托贷款事宜;到工商局办理企业经营范围变更事宜,当虹口区财政局进行EAS财政备案工作,代项目部人员到广告公司转账项目资料送到光明集团,到数字认证中心办理数字证书的升级等事宜。
四、存在的不足和今后工作努力方向
回顾一年来的工作我感觉既充实,又欣慰。通过学习我政治思想理论水平和业务能力有了一定的提高,在工作实践中我分析和解决问题的能力得到了进一步的提高取得了一些成绩,但距离上级组织的要求和群众的期望还有一定的差距。
1、学习方面需要进一步加强,理论水平还有待进一步提高。
2、工作中有时遇到困难会相应的降低标准或采取迂回的办法来解决问题。
3、是工作中办事有时有急躁情绪。
针对以上情况,在今后的工作中,我将认真克服,加强沟通,注重团队合作意识,在工作上进一步增强精准化管理的思想,把工作标准调整到最高,精神状态调整到最佳,自我要求调整到最严,养成埋头苦干、追求卓越的好习惯,把自己负责的每一项工作一件一件抓落实,在提高自身素质同时,和大家一起努力提高工作质量和效率,为企业的发展多出一份力。以上不妥之处,请各位领导和同志们批评指正。
财务工作总结 篇10
半年来,在本人负责的xx分厂财务工作中,我本着客观、严谨、细致的原则,在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核,加强监督,严格执行财务纪律,按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务工作,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作任务,本人不计较个人得失,经常加班加点进行工作。对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
一、上半年度工作要项
1、在财务部长的领导下,进行具体会计核算,保证账账相符、账实相符、账表相符,确保帐务处理正确合理;
2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类发票;
3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送;
4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作;
5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任务和应付突发事件。
二、主要贡献
1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务人员最平常最繁重的工作,半年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要求。本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。1—5月处理会计凭证805张,并能准确无误地出具各类内外财务报表。
2、加强与上级领导以及同事的'交流,虚心接受大家的指导,努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中,配合大家完成各个工作任务,使我们的团队为公司做出应有的贡献。
三、存在的不足
然而,在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺乏沟通,使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处,唯有在以后的工作中调整自己的理念,彻底转变观念,从全新的角度审视和重整自身工作,才能让各项工作真正落实到实处,从而使自身价值得以升华。
1、财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
2、会计工作中仍有许多待改进之处。如:《差旅费报销制度》基本以集团制度为依据,但在实际工作中还存在许多不足之处,实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只限于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细做深,应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
四、下半年工作计划
1、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息;
2、加强企业内部财务管理,进一步加强财务日常监督工作;
3、加强内、外部的沟通,搜集有关信息。对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋;
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高业务水平,充分自身挖潜;
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持我工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结 篇11
针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在18年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。
阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。
第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在20xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1、在做好日常
会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的`计划安排积累经验。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平
对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。
5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息
在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。
财务工作总结 篇12
光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史, 20xx年已经来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉,更上一层楼”,一定努力打开一个工作新局面。在20xx年,为更好地完成工作,现总结如下:
工作想法:每天我都怀着极大的工作热情与激情的投入到实际工作当中,深深感觉到自己身肩重任,自己的一言一行代表了一个企业的形象。
1、财务部的工作是复杂而枯燥的,每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员,及时准确的做账是最基本的工作要求,在实际工作中我也做到了所有财务凭证,及时整理、装订和保存。认真做好资金结算的日清月结工作,及时反映资金的流向和存量情况。不管遇到何种顾客都要耐心细致,都要让客户满意。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金……
3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的`使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。
4、20xx年7、8月份正值房地产开发项目热卖的季节,一个月就销售了过亿,这段期间的工作是琐碎而繁重的。
对公司及部门的意见及建议:希望公司职工之间团结一致,为公司楼盘热卖贡献力量。
未来职业发展规划:加强学习,获得职业生涯的纵向发展,尝试学习高级财务管理方面的知识,并不断摸索和实践,在职业上继续积累经验资本,朝着实干型的财务管理人才的方向发展。
财务工作总结 篇13
在忙碌的工作生活中,不知不觉20××年第一季度的工作很快就结束了,回望这三个月,财务室在公司领导的关怀指导下,圆满地完成了各项任务,充分发挥了财务部的职能作用,取得了一定的成绩。财务室是实业公司的关键部门之一,对内,要时刻加强财务管理水平的提高,以适应实业公司整体的飞速发展;对外,要时时应对税务、审计、财政及工商等机关的各项检查,及时掌握税收政策及合理应用。
在这三个月里,我们财务室的员工能够任劳任怨、齐心协力、尽职尽责的做好各项工作,综合工作能力相比20__年又迈进了一步。为了总结经验、发扬成绩、克服不足,现将20__年第一季度的工作做以下简要总结:
1、认真执行《会计法》,进一步加强财务基础工作的学习,规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的合理合法性进行审核,对不合规定的原始凭证予以退回,强化会计档案的管理等。20××年第一季度,财务室共整理原始凭证1789张,记账凭证395张。
2、在原来的记账基础上,细化了成本费用的.管理,加强了收入、成本及各类费用的监督和审核,统一核算口径,严格控制支出,使实业公司整体的收入支出尽量达到平衡。在日常工作中,与其他相关同事及时保持密切联系,使对外开具发票事宜更加及时准确。
3、按规定时间编制公司需要的各类财务报表,正确计算各项税金,及时足额地交纳税款,积极配合税务部门检察工作,保持与税务部门的沟通与联系,取得他们的支持和指导,使我们的纳税工作更加完善和快捷。
4、在第一季度中,我们对梓新公司的原有旧的发票专用章、法人名章进行了更新,复合了国家税务机关对此的相关要求,并且配合建行对开户核准通知书等进行了相应的更换。与此同时,我们对旧的组织机构代码到灯塔市质量监督局进行了更换。为今后的工作做足了准备。
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